NSE: VALIANTORG - Valiant Organics Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = -3.04
CAGR EPS = -157.24%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -157.24% / 100) = 20.11

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.1363
Ebitda Yield = -0.2037
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1634
Debt = 2.57
Market Cap = 14.76
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 14.76 / (14.76 + 2.57) = 0.8517
Weight Cost Debt = 100% - 0.8517 = 0.1483
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.89
β = 4.09
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 4.09 * 5.94 + 0 = 0.272
WACC = (0.1634 / 2.57) * (100% - 0.8517) * (1 - 0.21) + 0.272 + 0.8517 = 5.21
Terminal Value = Discount (0.1363 * (1 + -0.2037) / (5.21 - -0.2037)) = 0.3289
Company Value = ∑ (0.1363 / (1 + 5.21) ^ 5) = 0.996
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.3289 + 0.996) / 27970000 = 47.37

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.1725
FCF Yield = 0.1372
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1634
Debt = 2.57
Market Cap = 14.76
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 14.76 / (14.76 + 2.57) = 0.8517
Weight Cost Debt = 100% - 0.8517 = 0.1483
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.89
β = 4.09
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 4.09 * 5.94 + 0 = 0.272
WACC = (0.1634 / 2.57) * (100% - 0.8517) * (1 - 0.21) + 0.272 + 0.8517 = 5.21
Terminal Value = Discount (0.1725 * (1 + 0.1372) / (5.21 - 0.1372)) = 1.79
Company Value = ∑ (0.1725 / (1 + 5.21) ^ 5) = 0.5762
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.79 + 0.5762) / 27970000 = 84.53