تحليل الشركة Valiant Organics Limited
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (418.45 ₹) أعلى من التقييم العادل (20.11 ₹)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.1%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-38.21%) أقل من متوسط القطاع (-16.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.59% على مدى 5 سنوات من 18.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.18%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Valiant Organics Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | 1.5% | 1.7% |
| 90 أيام | -23.4% | -17.5% | -1.7% |
| 1 سنة | -38.2% | -16.2% | 8.1% |
VALIANTORG vs قطاع: كان أداء Valiant Organics Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -21.97% خلال العام الماضي.
VALIANTORG vs سوق: كان أداء Valiant Organics Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VALIANTORG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VALIANTORG مع تقلب أسبوعي قدره -0.7348% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (418.45 ₹) أعلى من السعر العادل (20.11 ₹).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (418.45 ₹) أعلى بنسبة 95.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.4) أقل من القطاع ككل (48.5).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.4) أقل من السوق ككل (65.53).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.56) أقل من القطاع ككل (5.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.56) أقل من السوق ككل (6.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (18.85).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (32.69) أعلى من القطاع ككل (-40.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (32.69) أعلى من السوق ككل (25.16).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.18%) أقل من القطاع ككل (9.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.18%) أقل من السوق ككل (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.6748%) أقل من القطاع ككل (7.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.6748%) أقل من السوق ككل (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.63.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.87%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
