NASDAQ: PTLO - Portillo's Inc.

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = 0.3215
CAGR EPS = 23.27%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.3215 * (1 + 23.27%) / (0.0433 * 2) = 4.58

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0858
Ebitda Yield = 0.0145
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0275
Debt = 0.312
Market Cap = 1.01
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.01 / (1.01 + 0.312) = 0.764
Weight Cost Debt = 100% - 0.764 = 0.236
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.89
β = -1.83
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -1.83 * 5.94 + 0 = -0.0795
WACC = (0.0275 / 0.312) * (100% - 0.764) * (1 - 0.21) + -0.0795 + 0.764 = 6.84
Terminal Value = Discount (0.0858 * (1 + 0.0145) / (6.84 - 0.0145)) = 1.16
Company Value = ∑ (0.0858 / (1 + 6.84) ^ 5) = 0.3427
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.16 + 0.3427) / 57310000 = 26.2

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.001
FCF Yield = -1.57
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.0275
Debt = 0.312
Market Cap = 1.01
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.01 / (1.01 + 0.312) = 0.764
Weight Cost Debt = 100% - 0.764 = 0.236
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.89
β = -1.83
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -1.83 * 5.94 + 0 = -0.0795
WACC = (0.0275 / 0.312) * (100% - 0.764) * (1 - 0.21) + -0.0795 + 0.764 = 6.84
Terminal Value = Discount (0.001 * (1 + -1.57) / (6.84 - -1.57)) = -0.000253
Company Value = ∑ (0.001 / (1 + 6.84) ^ 5) = 0.0062
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.000253 + 0.0062) / 57310000 = 0.1038