تحليل الشركة Portillo's Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 22.52% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 54.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.72%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- السعر (13.88 $) أعلى من التقييم العادل (4.58 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3928%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43.44%) أقل من متوسط القطاع (-0.8666%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Portillo's Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4% | -1.9% | 1.2% |
| 90 أيام | -31.7% | -6.3% | 8.4% |
| 1 سنة | -43.4% | -0.9% | 34.5% |
PTLO vs قطاع: كان أداء Portillo's Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -42.57% خلال العام الماضي.
PTLO vs سوق: كان أداء Portillo's Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -77.91% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PTLO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PTLO مع تقلب أسبوعي قدره -0.8354% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.88 $) أعلى من السعر العادل (4.58 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.88 $) أعلى بنسبة 67% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (52.1) أعلى من القطاع ككل (40.54).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (52.1) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.09) أعلى من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.09) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.41) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.37) أقل من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.37) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.72%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.72%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.33%) أقل من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.33%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.71%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.71%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3928%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
