BSE: GOODRICKE - Goodricke Group Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = -32.09
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 170.75 + (170.75 * 8.66% / 100) = 185.54

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.209
Ebitda Yield = -0.061
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1011
Debt = 1.14
Market Cap = 3.96
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 3.96 / (3.96 + 1.14) = 0.7761
Weight Cost Debt = 100% - 0.7761 = 0.2239
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.82
β = 4.99
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 4.99 * 5.94 + 0 = 0.3248
WACC = (0.1011 / 1.14) * (100% - 0.7761) * (1 - 0.21) + 0.3248 + 0.7761 = 7.19
Terminal Value = Discount (0.209 * (1 + -0.061) / (7.19 - -0.061)) = 1.04
Company Value = ∑ (0.209 / (1 + 7.19) ^ 5) = 0.9791
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.04 + 0.9791) / 21600000 = 93.67

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.1366
FCF Yield = -1.79
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.1011
Debt = 1.14
Market Cap = 3.96
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 3.96 / (3.96 + 1.14) = 0.7761
Weight Cost Debt = 100% - 0.7761 = 0.2239
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.82
β = 4.99
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 4.99 * 5.94 + 0 = 0.3248
WACC = (0.1011 / 1.14) * (100% - 0.7761) * (1 - 0.21) + 0.3248 + 0.7761 = 7.19
Terminal Value = Discount (0.1366 * (1 + -1.79) / (7.19 - -1.79)) = -0.041
Company Value = ∑ (0.1366 / (1 + 7.19) ^ 5) = 0.228
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.041 + 0.228) / 21600000 = 8.66