تحليل الشركة Goodricke Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (169.3 ₹) أقل من السعر العادل (191.05 ₹)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.92%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.73%) أقل من متوسط القطاع (28.58%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.62% على مدى 5 سنوات من 11.59%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-28.73%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Goodricke Group Limited | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.1% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | -40.5% | -29.2% | -1.6% |
| 1 سنة | 2.7% | 28.6% | 6.1% |
GOODRICKE vs قطاع: كان أداء Goodricke Group Limited أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -25.85% خلال العام الماضي.
GOODRICKE vs سوق: كان أداء Goodricke Group Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GOODRICKE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GOODRICKE مع تقلب أسبوعي قدره 0.0525% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (169.3 ₹) أقل من السعر العادل (191.05 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (169.3 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (45.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.4).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.74) أقل من القطاع ككل (6.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.74) أقل من السوق ككل (6.26).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5096) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5096) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.46) أعلى من القطاع ككل (13.54).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.46) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-28.73%) أقل من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-28.73%) أقل من السوق ككل (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-10.69%) أقل من القطاع ككل (10.34%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-10.69%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.89%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
