BSE: GATI - Gati Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — معدل المفتاح
Excess Key Rate — الفائض المرغوب فيه من سعر الفائدة الرئيسي
EPS = -0.7131
CAGR EPS = 30.79%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 77.49 + (77.49 * 30.79% / 100) = 101.35

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.2637
Ebitda Yield = -0.0532
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.2917
Debt = 3.21
Market Cap = 14.89
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 14.89 / (14.89 + 3.21) = 0.8227
Weight Cost Debt = 100% - 0.8227 = 0.1773
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.82
β = 4.16
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 4.16 * 5.94 + 0 = 0.2753
WACC = (0.2917 / 3.21) * (100% - 0.8227) * (1 - 0.21) + 0.2753 + 0.8227 = 7.35
Terminal Value = Discount (0.2637 * (1 + -0.0532) / (7.35 - -0.0532)) = 1.38
Company Value = ∑ (0.2637 / (1 + 7.35) ^ 5) = 1.21
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.38 + 1.21) / 130130000 = 19.9

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - سعر عادل
Terminal Value — التكلفة في فترة ما بعد التنبؤ
Company Value — التكلفة خلال فترة التنبؤ
Count shares - عدد الأسهم
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 5.07
FCF Yield = 0.5721
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - تكاليف خدمة الديون
Debt - واجب
Weight Debt - وزن الرسملة بالنسبة للديون
Weight Cost Debt - وزن الدين بالنسبة إلى الرسملة
Tax - ضريبة
Interest Expense = 0.2917
Debt = 3.21
Market Cap = 14.89
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 14.89 / (14.89 + 3.21) = 0.8227
Weight Cost Debt = 100% - 0.8227 = 0.1773
Tax = 0.21
Cost Of Equity — معدل الخصم
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — معدل عائد خالي من المخاطر
β (beta) — يحدد مقياس مخاطر السهم (الأصل) فيما يتعلق بالسوق ويظهر حساسية التغيرات في ربحية السهم فيما يتعلق بالتغيرات في ربحية السوق.
Risk Premium — علاوة المخاطر - علاوة مخاطر الاستثمار في الأسهم
Country Premium - خطر البلاد
k(f) = 2.82
β = 4.16
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 4.16 * 5.94 + 0 = 0.2753
WACC = (0.2917 / 3.21) * (100% - 0.8227) * (1 - 0.21) + 0.2753 + 0.8227 = 7.35
Terminal Value = Discount (5.07 * (1 + 0.5721) / (7.35 - 0.5721)) = 11.22
Company Value = ∑ (5.07 / (1 + 7.35) ^ 5) = 9.56
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (11.22 + 9.56) / 130130000 = 159.69