تحليل الشركة Gati Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (54.36 ₹) أقل من السعر العادل (107.86 ₹)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7462%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-46.63%) أقل من متوسط القطاع (-30.11%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.98% على مدى 5 سنوات من 15.74%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.58%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.39%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gati Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.8% | -1.5% | 2.4% |
| 90 أيام | -43.9% | -23.3% | -1.5% |
| 1 سنة | -46.6% | -30.1% | 6.1% |
GATI vs قطاع: كان أداء Gati Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -16.51% خلال العام الماضي.
GATI vs سوق: كان أداء Gati Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -52.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GATI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Bombay Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GATI مع تقلب أسبوعي قدره -0.8967% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (54.36 ₹) أقل من السعر العادل (107.86 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (54.36 ₹) أقل بنسبة 98.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (45.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من القطاع ككل (6.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من السوق ككل (6.25).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (18.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر السوق ككل (8.99).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.83) أعلى من القطاع ككل (19.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.83) أعلى من السوق ككل (15.13).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.58%) أقل من القطاع ككل (11.39%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.58%) أقل من السوق ككل (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.738%) أقل من القطاع ككل (8.82%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.738%) أقل من السوق ككل (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.41%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.2%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7462%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
