الكتابة بالأحرف الكبيرة = 9.18, درجة = 5/10
ربح = 0.52371019286, درجة = 3/10
EBITDA margin, % = 13.97, درجة = 4/10
Net margin, % = 16.96, درجة = 5/10
ROA, % = 2.91, درجة = 1/10
ROE, % = 5.51, درجة = 2/10
P/E = 99.21, درجة = 1/10
P/S = 16.83, درجة = 1/10
P/BV = 5.15, درجة = 3/10
Debt/EBITDA = 11.33, درجة = 0/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك مكلفة للغاية.
ربحية السهم (4495.78%) وعائد EBITDA (-59.67%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=5.51%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 1
SSI = 0.14

شركات مماثلة

GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.	1.43/10
China International Capital Corporation Limited	1.67/10
Gongniu Group Co., Ltd.	1.67/10
Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.	1.67/10
Qi An Xin Technology Group Inc.	1.67/10
Hangzhou Lion Electronics Co.,Ltd	1.67/10
Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd.	1.67/10
Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd.	2/10
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co., Ltd.	2/10
Yongan Futures Co.,Ltd.	2/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 0 ¥.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 0 , درجة = 0/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 0% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0% , درجة = 0/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 27.44% , درجة = 4.57/10
7. الفرق مع القطاع = 0.3975, متوسط ​​الصناعة = -0.3975% , درجة = 0/10

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 2.87 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * 1.7 + 0.16 = 4.6887

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 1203.91 / (52.35 + 0) = 23

NCAV = -0.88 لكل سهم (ncav/market cap = -4%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 15.45
   مقومة بأقل من قيمتها = -1755.68%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -0.44 - -0.616)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -1.78 لكل سهم (nnwc/market cap = -8%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 15.45
   مقومة بأقل من قيمتها = -867.98%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -0.89 - -1.25)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.1627
Total Liabilities/P = 1.49335355717 / 9.18
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 134.54
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	3.3/10
Great Wall Motor Company Limited	3.48/10
China Telecom Corporation Limited	3.49/10
Zijin Mining Group Company Limited	3.49/10
PetroChina Company Limited	3.81/10
China Petroleum & Chemical Corporation	4.07/10
China Mobile Limited	4.12/10
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.	4.27/10
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.	4.69/10
Kweichow Moutai Co., Ltd.	5.19/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق