تحليل الشركة Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.62%) أعلى من متوسط القطاع (-25.72%).
سلبيات
- السعر (15.45 ¥) أعلى من التقييم العادل (5.07 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3975%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.18% على مدى 5 سنوات من 12.54%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.6% | 1.2% | 0.5% |
| 90 أيام | 26.3% | 12.2% | 15% |
| 1 سنة | -11.6% | -25.7% | 22% |
688321 vs قطاع: تفوق أداء Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. على قطاع "Healthcare" بنسبة 14.1% خلال العام الماضي.
688321 vs سوق: كان أداء Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 688321 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 688321 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2234% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.45 ¥) أعلى من السعر العادل (5.07 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.45 ¥) أعلى بنسبة 67.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (99.21) أعلى من القطاع ككل (41.44).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (99.21) أعلى من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.15) أعلى من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.15) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (16.83) أقل من مؤشر القطاع ككل (20.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (16.83) أعلى من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (125.42) أعلى من القطاع ككل (16.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (125.42) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.51%) أقل من القطاع ككل (6.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.51%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.91%) أقل من القطاع ككل (3.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.91%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3975%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.1%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
