OTC: PMNXF - Perseus Mining Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: +18%
قطاع: Materials

ملخص تحليل الشركة Perseus Mining Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 1.55, درجة = 4/10
ربح = 1.565417271, درجة = 4/10
EBITDA margin, % = 59.15, درجة = 10/10
Net margin, % = 31.61, درجة = 8/10
ROA, % = 16.64, درجة = 5/10
ROE, % = 20.91, درجة = 7/10
P/E = 4.47, درجة = 10/10
P/S = 1.41, درجة = 9/10
P/BV = 0.8302, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 0.0052, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (342.85%) وعائد EBITDA (249.26%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=20.91%) على مستوى متوسطومن الجدير تحليل جميع الشركات في هذه الصناعة.

7.33/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 5
Gc = 5
DSI = 1

10/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Perseus Mining Limited حسب بافيت Perseus Mining Limited


1. ربح مستقر, معنى = 46.32% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 16.14% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 52.76% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 0.46 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 4/10 (1.565417271, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 7/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 7.1/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 342.85%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 79.77%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 0%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 10/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 9/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

7.46/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 1.29 > 0.86
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 0.0048 < 0.0026
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 0.8039 > 0.0048
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 0.3578 > 0.2065
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 24.36 < 1.48
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0.0332 $.
1.5. عائد الأرباح = 1.77% , درجة = 4.43/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 4 , درجة = 5.71/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 31.43% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 1.46% , درجة = 3.5/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 30.24% , درجة = 5.04/10
7. الفرق مع القطاع = 11.05, متوسط ​​الصناعة = -9.28% , درجة = 0/10

5.53/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.15 - ل 90 أيام
β = 1.37 - ل 1 سنة
β = 1.62 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.52 + 1.4 * 0.17 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * -1.61 + 0.53 = 0.6487

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 68.08 / (50.55 + 1.77) = 1.3

مؤشر جراهام

NCAV = 0.53 لكل سهم (ncav/market cap = 47%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 1.48
   مقومة بأقل من قيمتها = 279.25%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 0.265 - 0.371)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 0.44 لكل سهم (nnwc/market cap = 40%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 1.48
   مقومة بأقل من قيمتها = 336.36%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 0.22 - 0.308)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.1992
Total Liabilities/P = 0.308753462 / 1.55
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.9358
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

5.73/10