OTC: PMNXF - Perseus Mining Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: +18%
قطاع: Materials

تحليل الشركة Perseus Mining Limited

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (1.48 $) أقل من السعر العادل (1.84 $)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (70.19%) أعلى من متوسط ​​القطاع (2.14%).
  • مستوى الدين الحالي 0.1621% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.92%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.91%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=15.11%)

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (1.77%) أقل من متوسط ​​القطاع (11.05%).

شركات مماثلة

Fortescue Metals Group Limited

PT Vale Indonesia Tbk

Centerra Gold Inc.

Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Perseus Mining Limited Materials فِهرِس
7 أيام 4.1% 0.1% -0.7%
90 أيام -5.9% -13.4% 7.7%
1 سنة 70.2% 2.1% 30.6%

PMNXF vs قطاع: تفوق أداء Perseus Mining Limited على قطاع "Materials" بنسبة 68.06% خلال العام الماضي.

PMNXF vs سوق: لقد تفوق أداء Perseus Mining Limited على السوق بنسبة 39.6% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: PMNXF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: PMNXF مع تقلب أسبوعي قدره 1.35% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 0.3578
ROE 20.91%
ROA 16.64%
ROIC 24.63%
Ebitda margin 59.15%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.48 $) أقل من السعر العادل (1.84 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.48 $) أقل بنسبة 24.3% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.47) أقل من القطاع ككل (89.37).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.47) أقل من السوق ككل (53.07).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8302) أقل من القطاع ككل (2.1).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8302) أعلى من السوق ككل (-9.1).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.41) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.88).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.41) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.53) أقل من القطاع ككل (55.07).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.53) أقل من السوق ككل (23.95).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.91%) أعلى من القطاع ككل (15.11%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.91%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.64%) أعلى من القطاع ككل (5.68%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.64%) أعلى من السوق ككل (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.63%) أعلى من القطاع ككل (15.26%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (24.63%) أعلى من السوق ككل (11.03%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (0.1621%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 11.92% إلى 0.1621%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.77% أقل من متوسط ​​القطاع "11.05%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.23%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Perseus Mining Limited

9.3. تعليقات