NSE: GHCL - GHCL Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: -7.87%
عائد الأرباح: +5.22%
قطاع: Materials

ملخص تحليل الشركة GHCL Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 48.43, درجة = 6/10
ربح = 34.4654, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 32.5, درجة = 9/10
Net margin, % = 23.03, درجة = 6/10
ROA, % = 17.83, درجة = 5/10
ROE, % = 22.9, درجة = 7/10
P/E = 5.42, درجة = 10/10
P/S = 1.25, درجة = 9/10
P/BV = 1.44, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 0.1875, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (105.72%) وعائد EBITDA (53.21%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=22.9%) على مستوى متوسطومن الجدير تحليل جميع الشركات في هذه الصناعة.

7.44/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة GHCL Limited حسب بافيت GHCL Limited


1. ربح مستقر, معنى = 76.82% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 22.05% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 68.88% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 6.91 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (34.4654, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 105.72%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 57.72%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 68.99%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 10/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 9/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

9.44/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 18.38 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 2.1 < 2.1
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 4.86 > 2.1
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 83.33 > 83.33
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 195.74 < 612.7
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 12 ₹.
1.5. عائد الأرباح = 5.22% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 1 , درجة = 1.43/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 3
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 0.79 , درجة = 7.86/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 9.27% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 3.03% , درجة = 7.27/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 34.01% , درجة = 5.67/10
7. الفرق مع القطاع = 1.07, متوسط ​​الصناعة = 4.15% , درجة = 10/10

7.46/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.16 - ل 90 أيام
β = 0.26 - ل 1 سنة
β = 2.9 - ل 3 سنة

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 2.35 / (49.27 + 5.22) = 0.0431

مؤشر جراهام

NCAV = 103.74 لكل سهم (ncav/market cap = 20%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 612.7
   مقومة بأقل من قيمتها = 590.61%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 51.87 - 72.62)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 59.07 لكل سهم (nnwc/market cap = 12%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 612.7
   مقومة بأقل من قيمتها = 1037.24%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 29.54 - 41.35)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.1633
Total Liabilities/P = 7.9107 / 48.43
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.2819
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

5.64/10