تحليل الشركة GHCL Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (643.9 ₹) أقل من السعر العادل (730.23 ₹)
- توزيعات الأرباح (5.22%) أعلى من متوسط القطاع (1.13%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.13%) أعلى من متوسط القطاع (-42.29%).
- مستوى الدين الحالي 5.27% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GHCL Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.6% | -48.1% | 0.2% |
| 90 أيام | 13.5% | -5.1% | -1.2% |
| 1 سنة | 2.1% | -42.3% | 17.7% |
GHCL vs قطاع: تفوق أداء GHCL Limited على قطاع "Materials" بنسبة 44.41% خلال العام الماضي.
GHCL vs سوق: كان أداء GHCL Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.57% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GHCL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GHCL مع تقلب أسبوعي قدره 0.0409% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (643.9 ₹) أقل من السعر العادل (730.23 ₹).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (643.9 ₹) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.42) أقل من القطاع ككل (48.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.42) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.44) أقل من القطاع ككل (5.15).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.44) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.25) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.74) أعلى من القطاع ككل (-11.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.74) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.65%) أعلى من القطاع ككل (7.66%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.65%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.06%) أعلى من القطاع ككل (6.88%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (21.06%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (30.3%) أعلى من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (30.3%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.22% أعلى من متوسط القطاع "1.13%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.22% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
