NSE: ACI - Archean Chemical Industries Limited

الربحية لمدة ستة أشهر: +1.42%
قطاع: Materials

ملخص تحليل الشركة Archean Chemical Industries Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 65.81, درجة = 7/10
ربح = 1118.73, درجة = 10/10
EBITDA margin, % = 34.78, درجة = 9/10
Net margin, % = 23.98, درجة = 6/10
ROA, % = 15.52, درجة = 5/10
ROE, % = 18.75, درجة = 6/10
P/E = 24.69, درجة = 6/10
P/S = 5.92, درجة = 2/10
P/BV = 4.63, درجة = 3/10
Debt/EBITDA = 0.2114, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك مكلفة بعض الشيء.
ربحية السهم (-74110.88%) وعائد EBITDA (24872.08%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=18.75%) على مستوى متوسطومن الجدير تحليل جميع الشركات في هذه الصناعة.

6/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.83

8.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.75

7.5/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Archean Chemical Industries Limited حسب بافيت Archean Chemical Industries Limited


1. ربح مستقر, معنى = 45.91% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 52.4% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 0% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 143.66 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 10/10 (1118.73, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 7.5/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 4.3/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = -74110.88%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 0%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 0%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 6/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 3/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

4.53/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 3.99 > 5.77
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 82.28 < 28.32
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 38.26 > 82.28
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 2175.92 > 2915.3
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 41348.63 < 696.45
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

0/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0.035667685854375 ₹.
1.5. عائد الأرباح = 0.66% , درجة = 1.65/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 2
3. DSI = 0.83 , درجة = 8.33/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -175% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0.68% , درجة = 1.63/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 15.93% , درجة = 2.65/10
7. الفرق مع القطاع = 1.13, متوسط ​​الصناعة = -0.4684% , درجة = 0/10

2.04/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.5 - ل 90 أيام
β = 0.98 - ل 1 سنة
β = 0.39 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.04 + 1.4 * 0.16 + 3.3 * 0 + 0.6 * 0.09 + 0.65 = 0.9672

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 19 / (69.79 + 0.66) = 0.2697

مؤشر جراهام

NCAV = 2833.74 لكل سهم (ncav/market cap = 475%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 696.45
   مقومة بأقل من قيمتها = 24.58%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 1416.87 - 1983.62)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 1694.05 لكل سهم (nnwc/market cap = 284%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 696.45
   مقومة بأقل من قيمتها = 41.11%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 847.03 - 1185.84)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 4.5283
Total Liabilities/P = 298.01 / 65.81
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 5.04
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

4.8/10