تحليل الشركة Archean Chemical Industries Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (696.45 ₹) أقل من السعر العادل (2480.32 ₹)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.82%) أعلى من متوسط القطاع (-42.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.75%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.66%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.66%) أقل من متوسط القطاع (1.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.76% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Archean Chemical Industries Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -48.1% | -1% |
| 90 أيام | -4.7% | -5.1% | -2.9% |
| 1 سنة | 5.8% | -42.3% | 14.4% |
ACI vs قطاع: تفوق أداء Archean Chemical Industries Limited على قطاع "Materials" بنسبة 48.1% خلال العام الماضي.
ACI vs سوق: كان أداء Archean Chemical Industries Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "National Stock Exchange Of India" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ACI مع تقلب أسبوعي قدره 0.1119% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (696.45 ₹) أقل من السعر العادل (2480.32 ₹).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (696.45 ₹) أقل بنسبة 256.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.69) أقل من القطاع ككل (48.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.69) أقل من السوق ككل (53.81).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أقل من القطاع ككل (5.15).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أقل من السوق ككل (5.55).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.92) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.92) أقل من مؤشر السوق ككل (16.9).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.14) أعلى من القطاع ككل (-11.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.14) أقل من السوق ككل (36.92).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.75%) أعلى من القطاع ككل (7.66%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.75%) أعلى من السوق ككل (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.52%) أعلى من القطاع ككل (6.88%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.52%) أعلى من السوق ككل (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (29.9%) أعلى من القطاع ككل (15.1%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (29.9%) أعلى من السوق ككل (15.54%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.66% أقل من متوسط القطاع "1.13%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.37%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
