NASDAQ: PTMN - Portman Ridge Finance Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: -14.91%
عائد الأرباح: +14.83%
قطاع: Financials

ملخص تحليل الشركة Portman Ridge Finance Corporation

الكتابة بالأحرف الكبيرة = N/A, درجة = 0/10
ربح = 0.012739, درجة = 1/10
EBITDA margin, % = 424.37, درجة = 10/10
Net margin, % = 89.34, درجة = 10/10
ROA, % = 2.07, درجة = 1/10
ROE, % = 5.33, درجة = 2/10
P/E = 14.83, درجة = 8/10
P/S = 13.25, درجة = 1/10
P/BV = 0.7905, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 5.96, درجة = 0/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-136.05%) وعائد EBITDA (-388.87%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=5.33%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

4.67/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Portman Ridge Finance Corporation حسب بافيت Portman Ridge Finance Corporation


1. ربح مستقر, معنى = 116.66% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 10.91% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 405.94% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 0.12 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 1/10 (0.012739, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 5/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = -136.05%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 77.34%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = -125.77%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 8/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 9/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

5.89/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 0 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 0.3224 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 0.0269 > 0.3224
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 1.2 > 0
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 3.62 < 18.63
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 2.76 $.
1.5. عائد الأرباح = 14.83% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 3 , درجة = 4.29/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 3
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 18
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -11.13% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 13.56% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 165.63% , درجة = 6.04/10
7. الفرق مع القطاع = 1.72, متوسط ​​الصناعة = 13.11% , درجة = 10/10

7.09/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = -1.45 - ل 90 أيام
β = -0.49 - ل 1 سنة
β = 15.58 - ل 3 سنة

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3.02 / (1053.75 + 14.83) = 0.0028

مؤشر جراهام

NCAV = -31.93 لكل سهم (ncav/market cap = -163%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 18.63
   مقومة بأقل من قيمتها = -58.35%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -15.97 - -22.35)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 23 لكل سهم (nnwc/market cap = 117%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 18.63
   مقومة بأقل من قيمتها = 81%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 11.5 - 16.1)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 1.7978
Total Liabilities/P = 0.335721 / 0.186736075692
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 132.1
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.57/10