MOEX: X5 - X5 Retail Group

الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
قطاع: Ритейл

توقعات أسعار الأسهم X5 Retail Group

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
Five Below: дешево не значит плохо 125 ₽ -2667.5 ₽ (-95.52%) 25.09.2025 Фридом Финанс
X5: какие у вас есть акции на заморозку? 3030 ₽ +237.5 ₽ (8.5%) 01.04.2025 Велес Капитал
X5 - пройдите на кассу 3200 ₽ +407.5 ₽ (14.59%) 25.03.2025 Финам - спекулятивный портфель
X5: берем под отчет и дальше тоже хорошо 3182 ₽ +389.5 ₽ (13.95%) 20.03.2025 Риком-Траст
X5 Retail Group: повышаем таргет 4270 ₽ +1477.5 ₽ (52.91%) 05.03.2025 Тинькофф
X5 опять 3212.87 ₽ +420.37 ₽ (15.05%) 31.01.2025 АКБФ

ملخص تحليل الشركة X5 Retail Group

الكتابة بالأحرف الكبيرة = N/A, درجة = 1/10
ربح = 3145.859, درجة = 10/10
EBITDA margin, % = 11.14, درجة = 4/10
Net margin, % = 2.49, درجة = 1/10
ROA, % = 5.33, درجة = 2/10
ROE, % = 52.91, درجة = 10/10
P/E = 7.02, درجة = 9/10
P/S = 0.1746, درجة = 10/10
P/BV = 2.62, درجة = 4/10
Debt/EBITDA = 2.57, درجة = 5/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (301.3%) وعائد EBITDA (64.71%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=52.91%) على مستوى عال، تعد الشركة نموذجًا للكفاءة التي ستسمح لها بالنمو بسرعة.

5.67/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36

3.6/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة X5 Retail Group حسب بافيت X5 Retail Group


1. ربح مستقر, معنى = 72.38% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0.86 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 40.1% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 80.25% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 152.23 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 10/10 (3145.859, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 9/10 (0.86 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 4.3/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 301.3%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 11.76%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = -1393.21%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 9/10 (0 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 4/10 (0 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

6.52/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 209.3 > 209.3
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 899.19 < 899.19
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 40.78 > 899.19
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 288.27 > 288.27
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 0 < 2792.5
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 0.36 , درجة = 3.57/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 5.34% , درجة = 8.9/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 1.36% , درجة = 1.36/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 146.39% , درجة = 6.83/10
7. الفرق مع القطاع = 8.12, متوسط ​​الصناعة = -8.12% , درجة = 0/10

2.95/10

سياسة توزيع الأرباح X5 Retail Group

В соответствии с дивидендной политикой X5 Retail Group денежный поток является базой для расчета дивидендов. Коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне ниже 2,0 (по IAS 17) является пороговым значением для выплаты дивидендов. Выплата дивидендов - каждые полгода. Промежуточные дивиденды объявляются после публикации результатов третьего квартала. Компания временно приостановила выплату дивидендов по инфраструктурным вопросам. Ранее компания выплачивала $1.3-1.4 на акцию в год.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = -0 - ل 90 أيام
β = -1.7 - ل 1 سنة
β = -0.03 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 0.24 + 1.99 = 2.6738

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (36.37 + 0) = 0

مؤشر جراهام

NCAV = -3430.62 لكل سهم (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 2792.5
   مقومة بأقل من قيمتها = -81.4%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -1715.31 - -2401.43)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -3922.57 لكل سهم (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 2792.5
   مقومة بأقل من قيمتها = -71.19%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -1961.29 - -2745.8)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = 1373.731 / 0
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

0/10