MOEX: SAGO - Самараэнерго

الربحية لمدة ستة أشهر: -25.78%
قطاع: Энергосбыт

ملخص تحليل الشركة Самараэнерго

الكتابة بالأحرف الكبيرة = N/A, درجة = 0/10
ربح = 44.321645, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 5.57, درجة = 2/10
Net margin, % = 4.03, درجة = 2/10
ROA, % = 15.56, درجة = 5/10
ROE, % = 25.25, درجة = 8/10
P/E = 6.14, درجة = 9/10
P/S = 0.2475, درجة = 10/10
P/BV = 1.42, درجة = 7/10
Debt/EBITDA = 0.0562, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (355.04%) وعائد EBITDA (568.13%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=25.25%) على مستوى عال جدامثيرة للاهتمام للشراء حيث تستخدم الشركة رأس مالها الخاص بشكل فعال.

5.44/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 3
Gc = 3
DSI = 0.43

4.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Самараэнерго حسب بافيت Самараэнерго


1. ربح مستقر, معنى = 70.43% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 16.53% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 89.6% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 1.59 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (44.321645, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 4.3/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 355.04%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 89.11%  (خاص. 87.64%)
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 82.53%  (خاص. 78.96%)
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 9/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 7/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.48/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 0 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 0.1389 < 0.1389
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 5.27 > 0.1389
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 0.5046 > 0.5046
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 3.08 < 2.87
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

1.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0.234 ₽. (خاص.=0.234 ₽)
1.5. عائد الأرباح = 8.3% (خاص.=8.3%), درجة = 8.3/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 (خاص.=0), درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 2 (خاص.=2)
3. DSI = 0.43 (خاص.=0.36), درجة = 4.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 0% (خاص.=-27.78%), درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 3.01% (خاص.=2.92%), درجة = 3.01/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 27.83% (خاص.=27.83%), درجة = 4.64/10
7. الفرق مع القطاع = 1.07, متوسط ​​الصناعة = 7.23% (خاص.=3.71, متوسط ​​الصناعة=4.59%), درجة = 10/10

4.32/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.75 - ل 90 أيام
β = 1.05 - ل 1 سنة
β = -24.6 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0 + 1.4 * 0.15 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * -0 + 3.63 = 3.9377

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 6.1 / (62.97 + 7.24) = 0.0869

مؤشر جراهام

NCAV = 0.99 لكل سهم (ncav/market cap = 41%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 2.865
   مقومة بأقل من قيمتها = 289.39%
   سعر خاص. = 2.89
   مقومة بأقل من قيمتها خاص. = 291.92%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 0.495 - 0.693)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 0.72 لكل سهم (nnwc/market cap = 30%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 2.865
   مقومة بأقل من قيمتها = 397.92%
   سعر خاص. = 2.89
   مقومة بأقل من قيمتها خاص. = 401.39%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 0.36 - 0.504)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.4578
Total Liabilities/P = 4.483304 / 9.7921092954118
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.3
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

7.65/10