ОГК-2

MOEX OGKB ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -19.11%
عائد الأرباح: 17.87%
قطاع: Э/Генерация

توقعات سعر الترويج ОГК-2

فكرة توقعات السعر التغييرات نهاية النهاية المحلل
ОГК-2: возможно короткое замыкание 0.11 ₽ -0.2236 ₽ (-67.03%) 27.12.2025 БКС

استئناف تحليل الشركة ОГК-2

القيمة = 45.6, درجة = 6/10
الإيرادات ، مليار = 119.87, درجة = 8/10
EBITDA margin, % = 25.07, درجة = 8/10
Net margin, % = 13.21, درجة = 4/10
ROA, % = N/A, درجة = 0/10
ROE, % = N/A, درجة = 0/10
P/E = 3.4, درجة = 10/10
P/S = 0.4496, درجة = 10/10
P/BV = N/A, درجة = 0/10
Debt/EBITDA = N/A, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
الربحية الترويجية (-44.67%) والربحية من قبل EBITDA (8.81%) هم على مستوى منخفضويجب أن تفكر ومقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=0%) هم على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

5.11/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 1
SSI = 0.14

1.4/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 104.49% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = 0 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 7.34% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 75.58% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = 19 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 8/10 (119.87, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 (0 LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 9/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 10/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = -44.67%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = -3.12%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 82.81%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 10/10 (3.40 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 0/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

6.33/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 0 > 0
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 0 < 0
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 0 > 0
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = 0 > 0
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 0 < 0.3336
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 0.0598167018 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 17.87% , درجة = 10/10
2. Tomplose لك = 1 , درجة = 1.43/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 1
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 11
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط نمو الأرباح = 8.23% , درجة = 10/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 12.24% , درجة = 10/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 356.12% , درجة = 2.81/10
7. الفرق مع القطاع = 3.38, متوسط في الصناعة = 14.49% , درجة = 10/10

7.65/10

سياسة توزيع الأرباح ОГК-2

Дивидендная политика ОГК-2, принятая осенью 2022 года, предусматривает выплату дивидендов в целевом размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО либо РСБУ, скорректированной на курсовые разницы, обесценение активов и прочее.

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = 0.54 - ل 90 أيام
β = -0.99 - ل 1 سنة
β = 0.56 - ل 3 سنين

فهرس جراهام

NCAV = -0.14 للسهم الواحد (ncav/market cap = -41%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 0.3336
   التقليل = -238.29%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -0.07 - -0.098) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = -0.28 للسهم الواحد (nnwc/market cap = -84%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 0.3336
   التقليل = -119.14%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -0.14 - -0.196) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 1.4548
Total Liabilities/P = 66.34 / 45.6
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 0.515
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

3.65/10