الكتابة بالأحرف الكبيرة = 107.428237, درجة = 8/10
ربح = 370.713, درجة = 8/10
EBITDA margin, % = 8.01, درجة = 3/10
Net margin, % = 4.37, درجة = 2/10
ROA, % = 4.04, درجة = 1/10
ROE, % = 15.75, درجة = 5/10
P/E = 8.39, درجة = 8/10
P/S = 0.367, درجة = 10/10
P/BV = 1.19, درجة = 8/10
Debt/EBITDA = 4.93, درجة = 1/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-961.05%) وعائد EBITDA (203.12%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=15.75%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

Норникель (Норильский никель)	6.78/10
Лукойл	7.22/10
Русснефть	7.22/10
НОВАТЭК	7.44/10
Татнефть	7.56/10
АЛРОСА	7.56/10
Газпромнефть	7.67/10
Башнефть	8.11/10
Роснефть	8.11/10
Сургутнефтегаз	8.78/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 4
Gc = 4
DSI = 0.57

شركات مماثلة

Лензолото	5.71/10
КАМАЗ	5.71/10
ИРКУТ	6.43/10
Т-Банк (Тинькофф Банк)	6.43/10
АЛРОСА	7.14/10
Башнефть	7.86/10
Роснефть	7.86/10
НОВАТЭК	7.86/10
ГАЗ-сервис	7.86/10
Кузнецкий банк	7.86/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

شركات مماثلة

Сургутнефтегаз	4.29/10
Башнефть	4.29/10
НОВАТЭК	4.29/10
Газпромнефть	4.29/10
ЯТЭК	4.29/10
ГАЗ-сервис	4.29/10
АЛРОСА	4.29/10
Лукойл	5.71/10
Роснефть	5.71/10
Славнефть Мегионнефтегаз	5.71/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 4.49 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 1.21% , درجة = 1.21/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 1 , درجة = 1.43/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 2
3. DSI = 0.57 , درجة = 5.71/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 0% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0.83% , درجة = 0.83/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 32.76% , درجة = 5.46/10
7. الفرق مع القطاع = 0.9642, متوسط ​​الصناعة = 0.2458% , درجة = 1.23/10

شركات مماثلة

КАМАЗ	2.27/10
Химпром	2.47/10
Уралсиб	2.49/10
Росбанк	2.63/10
Газпром	2.72/10
Астраханэнергосбыт	2.72/10
НПО Наука	3.02/10
Норникель (Норильский никель)	3.14/10
Т-Банк (Тинькофф Банк)	3.18/10
НКНХ (Нижнекамскнефтехим)	3.36/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.23 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 1.31 + 0.8 = 2.1473

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11.9 / (79.65 + 1.21) = 0.1472

NCAV = -65.99 لكل سهم (ncav/market cap = -43%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 117.3
   مقومة بأقل من قيمتها = -177.75%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -33 - -46.19)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -246.78 لكل سهم (nnwc/market cap = -162%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 117.3
   مقومة بأقل من قيمتها = -47.53%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -123.39 - -172.75)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 3.2509
Total Liabilities/P = 349.237 / 107.428237
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.2
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

НОВАТЭК	3.66/10
Газпром	3.78/10
Русснефть	4.03/10
Славнефть Мегионнефтегаз	4.05/10
Варьеганнефтегаз	4.17/10
Лукойл	4.56/10
Саратовский НПЗ	4.58/10
Башнефть	4.78/10
Лензолото	5/10
АЛРОСА	5.45/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق