Черкизово

MOEX GCHE ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -1.74%
عائد الأرباح: 8.15%
قطاع: Агропром И Пищепром

توقعات سعر الترويج Черкизово

فكرة توقعات السعر التغييرات نهاية النهاية المحلل
Черкизово: денег куры не клюют 4600 ₽ +1146 ₽ (33.18%) 14.04.2026 ЦИФРА Брокер
Черкизово: а инвесторов не пустят на колбасу? 3820 ₽ +366 ₽ (10.6%) 21.01.2026 Финам

استئناف تحليل الشركة Черкизово

القيمة = 146.1, درجة = 8/10
الإيرادات ، مليار = 281.4, درجة = 8/10
EBITDA margin, % = 17.87, درجة = 5/10
Net margin, % = 4.9, درجة = 2/10
ROA, % = 3.5, درجة = 1/10
ROE, % = 9.4, درجة = 3/10
P/E = 10.7, درجة = 7/10
P/S = 0.52, درجة = 9/10
P/BV = 1.06, درجة = 8/10
Debt/EBITDA = 3.06, درجة = 4/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
الربحية الترويجية (50.85%) والربحية من قبل EBITDA (65.97%) هم على متوسط المستوىويمكن أن تكون مثيرة للاهتمام بعد تحليل شامل.
كفاءة (ROE=9.4%) هم على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

5.67/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 6
Gc = 4
DSI = 0.71

7.1/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 76.41% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = 0 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 20.65% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 97.87% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = -2.18 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 8/10 (281.4, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 (0 LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 8.6/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = 50.85%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = 74.55%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 79.78%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 7/10 (10.7 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 8/10 (1.06 LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

9.07/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 127.6 > 125.15
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 153.8 < 150.98
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 11.6 > 153.8
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = 324.6 > 472.1
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 3473.22 < 3454
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

1.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 98.92 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 8.15% , درجة = 8.15/10
2. Tomplose لك = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 0
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 3
3. DSI = 0.71 , درجة = 7.14/10
4. متوسط نمو الأرباح = -6.88% , درجة = 0/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 4.56% , درجة = 4.56/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 36.05% , درجة = 6.01/10
7. الفرق مع القطاع = 6.48, متوسط في الصناعة = 1.67% , درجة = 8.34/10

4.89/10

سياسة توزيع الأرباح Черкизово

Дивидендная политика Черкизово предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО скорректированной на изменение справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции, при условии сохранения коэффициента Чистый долг/скорректированная EBITDA < 2,5х в среднесрочной перспективе (прямо сейчас на грани или выше). Выплата дважды в год по полугодиям.

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = 2.02 - ل 90 أيام
β = 0.99 - ل 1 سنة
β = -0.02 - ل 3 سنين

فهرس التمان

في عام 1968 ، يقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي الذي يضم خمسة عوامل للتنبؤ باحتمال إفلاس المؤسسة. صيغة الحساب للمؤشر المتكامل هي كما يلي:
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 = رأس المال العامل/الأصول ، x2 = الأرباح/الأصول المحتجزة ، x3 = الربح/الأصول التشغيلية ، x4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزام ، x5 = الإيرادات/الأصول
إذا كانت Z> 2.9 منطقة استقرار مالية (منطقة "خضراء").
إذا كانت 1.8 إذا كانت Z <= 1.8 منطقة مخاطر مالية (منطقة "حمراء").
فهرس التمان, Z = 1.2 * 0.43 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 0.9 + 0.83 = 2.1988

فهرس جراهام

NCAV = -2195.36 للسهم الواحد (ncav/market cap = -63%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 3454
   التقليل = -157.33%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -1097.68 - -1536.75) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = -3691.43 للسهم الواحد (nnwc/market cap = -106%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 3454
   التقليل = -93.57%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -1845.72 - -2584) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 1.3849
Total Liabilities/P = 202.329 / 146.1
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 0.5
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

3.67/10