تحليل الشركة Yoshimura Food Holdings K.K.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.72%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.91%)
سلبيات
- السعر (962 ¥) أعلى من التقييم العادل (625.81 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.02%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.13%) أقل من متوسط القطاع (0.079%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 60.57% على مدى 5 سنوات من 44.47%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Yoshimura Food Holdings K.K. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -0% | -4.2% |
| 90 أيام | -28.3% | 22.1% | -3.5% |
| 1 سنة | -21.1% | 0.1% | -5.2% |
2884 vs قطاع: كان أداء Yoshimura Food Holdings K.K. أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -21.21% خلال العام الماضي.
2884 vs سوق: كان أداء Yoshimura Food Holdings K.K. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 2884 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 2884 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4063% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (962 ¥) أعلى من السعر العادل (625.81 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (962 ¥) أعلى بنسبة 34.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.1) أقل من القطاع ككل (118.28).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.1) أقل من السوق ككل (125.3).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.39) أقل من القطاع ككل (99.03).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.39) أقل من السوق ككل (92.28).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6013) أقل من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6013) أقل من مؤشر السوق ككل (92.26).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.6) أقل من القطاع ككل (125.67).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.6) أقل من السوق ككل (98.71).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.72%) أعلى من القطاع ككل (6.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.72%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.45%) أقل من القطاع ككل (3.68%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.45%) أقل من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
