تحليل الشركة Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (24.21 ¥) أقل من السعر العادل (25.77 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.36%) أعلى من متوسط القطاع (0.3271%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.46%) أعلى من متوسط القطاع (-11.3%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=30%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -18.8% | 5.6% |
| 90 أيام | -6.6% | -17.9% | 18.7% |
| 1 سنة | 4.5% | -11.3% | 47.4% |
603281 vs قطاع: تفوق أداء Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 15.76% خلال العام الماضي.
603281 vs سوق: كان أداء Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.95% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603281 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603281 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0858% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (24.21 ¥) أقل من السعر العادل (25.77 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (24.21 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.86) أقل من القطاع ككل (60.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.86) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.46) أعلى من القطاع ككل (1.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.46) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.07) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.07) أقل من مؤشر السوق ككل (6.38).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.1) أقل من القطاع ككل (16.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.1) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30%) أعلى من القطاع ككل (8.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (30%) أعلى من السوق ككل (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (4.14%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.36% أعلى من متوسط القطاع "0.3271%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.36% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.36% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
