تحليل الشركة Nanjing Tanker Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.07 ¥) أقل من السعر العادل (3.52 ¥)
- مستوى الدين الحالي 17.09% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.61%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.99%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.55%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5224%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.85%) أقل من متوسط القطاع (1.62%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nanjing Tanker Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -2% | -0.4% |
| 90 أيام | -1.9% | -2.6% | 16.2% |
| 1 سنة | -2.8% | 1.6% | 38.3% |
601975 vs قطاع: كان أداء Nanjing Tanker Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -4.46% خلال العام الماضي.
601975 vs سوق: كان أداء Nanjing Tanker Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601975 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601975 مع تقلب أسبوعي قدره -0.0548% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.07 ¥) أقل من السعر العادل (3.52 ¥).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.07 ¥) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.85) أقل من القطاع ككل (16.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.85) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.51) أعلى من القطاع ككل (1.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.51) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.22) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.22) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.46) أعلى من القطاع ككل (4.08).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.46) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.99%) أعلى من القطاع ككل (13.55%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.99%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.05%) أعلى من القطاع ككل (6.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.05%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5224%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.22%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
