تحليل الشركة China Everbright Bank Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.87%) أعلى من متوسط القطاع (-31.31%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.69%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.65%)
سلبيات
- السعر (3.78 ¥) أعلى من التقييم العادل (3.59 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7385%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.38% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| China Everbright Bank Company Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | 0% | 6.1% |
| 90 أيام | 8.6% | -49.9% | 12.5% |
| 1 سنة | 18.9% | -31.3% | 38.8% |
601818 vs قطاع: تفوق أداء China Everbright Bank Company Limited على قطاع "Financials" بنسبة 50.18% خلال العام الماضي.
601818 vs سوق: كان أداء China Everbright Bank Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.94% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601818 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601818 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3628% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.78 ¥) أعلى من السعر العادل (3.59 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.78 ¥) أعلى بنسبة 5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.17) أقل من القطاع ككل (33.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.17) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3067) أقل من القطاع ككل (1.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3067) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.17) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (23.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.69%) أعلى من القطاع ككل (7.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.69%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.6241%) أقل من القطاع ككل (1.26%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.6241%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7385%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (98.3%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
