تحليل الشركة Tsingtao Brewery Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.7473% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.871%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.12%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.83%)
سلبيات
- السعر (53.96 ¥) أعلى من التقييم العادل (40.29 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.0512%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-24.85%) أقل من متوسط القطاع (-12.6%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Tsingtao Brewery Company Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -23.2% | 0.9% | 4.3% |
| 90 أيام | -6.3% | 11.4% | 18.3% |
| 1 سنة | -24.8% | -12.6% | 25.9% |
600600 vs قطاع: كان أداء Tsingtao Brewery Company Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -12.25% خلال العام الماضي.
600600 vs سوق: كان أداء Tsingtao Brewery Company Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600600 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600600 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4778% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (53.96 ¥) أعلى من السعر العادل (40.29 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (53.96 ¥) أعلى بنسبة 25.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.68) أقل من القطاع ككل (34.29).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.68) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.58) أقل من القطاع ككل (4.17).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.58) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.98) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.98) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.52) أقل من القطاع ككل (28.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.52) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.12%) أعلى من القطاع ككل (15.83%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.12%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.57%) أقل من القطاع ككل (9.44%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.57%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.0512%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (58.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
