تحليل الشركة Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-14.34%) أعلى من متوسط القطاع (-33.95%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.32%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.4%)
سلبيات
- السعر (70.87 ¥) أعلى من التقييم العادل (64.69 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.312%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.63% على مدى 5 سنوات من 27.6%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.3% | -25.5% | 1% |
| 90 أيام | 1.1% | -0.7% | 8% |
| 1 سنة | -14.3% | -34% | 11.9% |
600309 vs قطاع: تفوق أداء Wanhua Chemical Group Co., Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 19.61% خلال العام الماضي.
600309 vs سوق: كان أداء Wanhua Chemical Group Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -26.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600309 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600309 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2757% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (70.87 ¥) أعلى من السعر العادل (64.69 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (70.87 ¥) أعلى بنسبة 8.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.5) أقل من القطاع ككل (60.46).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.5) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.58) أعلى من القطاع ككل (1.98).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.58) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.65) أقل من القطاع ككل (16.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.65) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.32%) أعلى من القطاع ككل (8.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.32%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.41%) أعلى من القطاع ككل (4.14%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.41%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.312%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.71%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
