تحليل الشركة Обувь России
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (16.6 ₽) أعلى من التقييم العادل (2.45 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-59.62%) أقل من متوسط القطاع (-49.08%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 42.81% على مدى 5 سنوات من 39.04%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-38.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Обувь России | Ритейл | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | 0% | -2% |
| 90 أيام | -30.4% | 0% | -7.2% |
| 1 سنة | -59.6% | -49.1% | -17.4% |
ORUP vs قطاع: كان أداء Обувь России أقل بكثير من أداء قطاع "Ритейл" بنسبة -10.54% خلال العام الماضي.
ORUP vs سوق: كان أداء Обувь России أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ORUP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Внебиржевой рынок акций с ЦК" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ORUP مع تقلب أسبوعي قدره -1.15% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.6 ₽) أعلى من السعر العادل (2.45 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.6 ₽) أعلى بنسبة 85.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-0.45) أقل من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-0.45) أعلى من السوق ككل (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.17) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.17) أقل من السوق ككل (1.01).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.23) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.23) أقل من مؤشر السوق ككل (0.3817).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.92) أقل من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.92) أقل من السوق ككل (9.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-38.9%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-38.9%) أقل من السوق ككل (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-14.1%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-14.1%) أقل من السوق ككل (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.03%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.03%) أقل من عائد السوق ككل (-10.12%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.43.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
