تحليل الشركة Tokyo Electron Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.47 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (30.22 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-6.06 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (189.66 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 39.58 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Tokyo Electron Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11% | 1.7% | 2.6% |
| 90 أيام | 48.1% | 2.9% | 4.6% |
| 1 سنة | 30.2% | -6.1% | 14.8% |
TOELF vs قطاع: Tokyo Electron Limited превзошел сектор "{Sector}" н 36.27 ٪ за оовمس год.
TOELF vs سوق: Tokyo Electron Limited تجاوز السوق على 15.45 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TOELF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: TOELF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (189.66 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.1784) أقل من هذا القطاع ككل (171.22).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.1784) أقل من السوق ككل (45.35).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.0523) أقل من هذا القطاع ككل (16.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.0523) أقل من السوق ككل (4.4).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0399) أقل من هذا القطاع ككل (125.88).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0399) أقل من السوق ككل (13.01).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.56).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.09) أقل من السوق ككل (24.01).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 38.76 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (49.5 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (49.5 ٪) الربحية من قبل القطاع (-27.53 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (39.58 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.15 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (20.72 ٪) أعلى من القطاع ككل (19.33 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (20.72 ٪) أقل من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.84 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.88 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.81 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (43.42 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
