تحليل الشركة SLC Agrícola S.A.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (3.49 $) أعلى من التقييم العادل (3.16 $)
- توزيعات الأرباح (7.23%) أقل من متوسط القطاع (9.01%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-59.9%) أقل من متوسط القطاع (-6.55%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.71% على مدى 5 سنوات من 7.38%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.75%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| SLC Agrícola S.A. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6% | -8% | 0.3% |
| 90 أيام | -16.1% | -10.6% | 8.1% |
| 1 سنة | -59.9% | -6.6% | 30.8% |
SLCJY vs قطاع: كان أداء SLC Agrícola S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -53.35% خلال العام الماضي.
SLCJY vs سوق: كان أداء SLC Agrícola S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -90.75% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SLCJY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SLCJY مع تقلب أسبوعي قدره -1.15% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.49 $) أعلى من السعر العادل (3.16 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.49 $) أعلى بنسبة 9.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.06) أقل من القطاع ككل (34.12).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.06) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3542) أقل من القطاع ككل (4.2).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3542) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.86) أعلى من القطاع ككل (11.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.86) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.75%) أقل من القطاع ككل (11.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.75%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.16%) أقل من القطاع ككل (4.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.16%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.23% أقل من متوسط القطاع "9.01%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.23% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.23% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (70.22%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
