تحليل الشركة SLC Agrícola S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.62 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.64 $)
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-5.02 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (21.67 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 49.23 ٪ على مدى 5 سنوات c 8.82 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 48.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| SLC Agrícola S.A. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| 90 أيام | -9.1% | 5.9% | 5.4% |
| 1 سنة | -5% | 21.7% | 13.4% |
SLCJY vs قطاع: SLC Agrícola S.A. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -26.69 ٪ خلال العام الماضي.
SLCJY vs سوق: SLC Agrícola S.A. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -18.39 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: SLCJY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SLCJY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.64 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.91) أقل من هذا القطاع ككل (29.97).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.91) أقل من السوق ككل (45.44).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.85) أقل من هذا القطاع ككل (5.7).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.85) أقل من السوق ككل (4.41).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.9733) أقل من هذا القطاع ككل (2.08).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.9733) أقل من السوق ككل (13.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (9.81).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.29) أقل من السوق ككل (24.02).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -16.17 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-1.16 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (-1.16 ٪) الربحية من قبل القطاع (-5.81 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (48.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.08 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (19.78 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.08 ٪) أقل من السوق ككل (36.09 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.37 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (83.2 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
