MAX
تحليل الشركة Pernod Ricard SA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (106.79 $)
- أرباح الأسهم (7.57 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-11.39 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (13.43 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 33.95 ٪ على مدى 5 سنوات c 33.05 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 48.78 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Pernod Ricard SA | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.5% | -0.1% | -1.5% |
| 90 أيام | 6.2% | -6% | 1.9% |
| 1 سنة | -11.4% | 13.4% | 10.5% |
PDRDF vs قطاع: Pernod Ricard SA بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -24.82 ٪ خلال العام الماضي.
PDRDF vs سوق: Pernod Ricard SA تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -21.92 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PDRDF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PDRDF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (106.79 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (14.16) أقل من هذا القطاع ككل (28.88).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (14.16) أقل من السوق ككل (47.46).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.51) أقل من هذا القطاع ككل (5.72).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.51) أقل من السوق ككل (4.32).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.1) أعلى من هذا القطاع ككل (1.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.1) أقل من السوق ككل (12.19).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (10.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.02) أقل من السوق ككل (25).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.82 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.82 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (270.87 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (48.78 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.36 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.39 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (19.71 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.39 ٪) أقل من السوق ككل (35.31 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.57 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.89 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.07 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (73.86 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
