تحليل الشركة Lassonde Industries Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (159.2 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (2.09 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (8.01 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (16.62 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 21.05 ٪ على مدى 5 سنوات c 15.64 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 48.83 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Lassonde Industries Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -4.6% | 0.8% |
| 90 أيام | 3.7% | -7.1% | 4.9% |
| 1 سنة | 8% | 16.6% | 17.3% |
LSDAF vs قطاع: Lassonde Industries Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -8.62 ٪ خلال العام الماضي.
LSDAF vs سوق: Lassonde Industries Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -9.25 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: LSDAF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LSDAF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (159.2 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.69) أقل من هذا القطاع ككل (29.58).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.69) أقل من السوق ككل (45.85).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.05) أقل من هذا القطاع ككل (5.7).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.05) أقل من السوق ككل (4.38).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.47) أقل من هذا القطاع ككل (2.07).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.47) أقل من السوق ككل (12.4).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (9.81).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.47) أقل من السوق ككل (24.93).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.62 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.62 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (474.29 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (48.83 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.09 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (19.76 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.09 ٪) أقل من السوق ككل (36.06 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.37 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.91 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
