تحليل الشركة Leo Lithium Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.073 $)
- أرباح الأسهم (150.94 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.19 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 106.42 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.26 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-58.33 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (1.81 ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Leo Lithium Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -8.7% | -0.6% |
| 90 أيام | 0% | -4.3% | 1.6% |
| 1 سنة | -58.3% | 1.8% | 13.4% |
LLLAF vs قطاع: Leo Lithium Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -60.15 ٪ خلال العام الماضي.
LLLAF vs سوق: Leo Lithium Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -71.71 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: LLLAF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LLLAF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.073 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.51) أقل من هذا القطاع ككل (146.44).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.51) أقل من السوق ككل (45.81).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.35) أقل من هذا القطاع ككل (6.49).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.35) أقل من السوق ككل (4.36).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (32.59) أعلى من هذا القطاع ككل (11.22).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (32.59) أعلى من السوق ككل (12.38).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (40.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (3.06) أقل من السوق ككل (24.84).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 313873.03 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (313873.03 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-81.92 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.26 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (104.72 ٪) أعلى من السوق ككل (51.27 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (102.63 ٪) أعلى من القطاع ككل (3.84 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (102.63 ٪) أعلى من السوق ككل (36.08 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.83 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.72 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.22 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
