تحليل الشركة Loblaw Companies Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (28.64%) أعلى من متوسط القطاع (-32.42%).
- مستوى الدين الحالي 26.1% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 46.68%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.07%)
سلبيات
- السعر (125.99 $) أعلى من التقييم العادل (61.65 $)
- توزيعات الأرباح (1.15%) أقل من متوسط القطاع (13.37%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Loblaw Companies Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.1% | -0.7% | -1.5% |
| 90 أيام | -2.1% | -28.6% | 0.2% |
| 1 سنة | 28.6% | -32.4% | 18.4% |
LBLCF vs قطاع: تفوق أداء Loblaw Companies Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 61.06% خلال العام الماضي.
LBLCF vs سوق: لقد تفوق أداء Loblaw Companies Limited على السوق بنسبة 10.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LBLCF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LBLCF مع تقلب أسبوعي قدره 0.5508% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (125.99 $) أعلى من السعر العادل (61.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (125.99 $) أعلى بنسبة 51.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.09) أقل من القطاع ككل (33.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.09) أقل من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.6) أقل من القطاع ككل (4.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.6) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6734) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6734) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.38) أقل من القطاع ككل (11.41).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.38) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.82%) أعلى من القطاع ككل (12.07%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.82%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.07%) أقل من القطاع ككل (4.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.07%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.15% أقل من متوسط القطاع "13.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.15% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.15% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.76%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
