تحليل الشركة Kirin Holdings Company, Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.76%) أعلى من متوسط القطاع (1.06%).
سلبيات
- السعر (13.89 $) أعلى من التقييم العادل (5.23 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.79%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 25.58% على مدى 5 سنوات من 22.03%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.0724%) أقل من متوسط القطاع (ROE=23.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kirin Holdings Company, Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | -2.4% | 7.2% |
| 90 أيام | 17.6% | 4.7% | -8.8% |
| 1 سنة | 1.8% | 1.1% | 8.2% |
KNBWY vs قطاع: تفوق أداء Kirin Holdings Company, Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 0.7047% خلال العام الماضي.
KNBWY vs سوق: كان أداء Kirin Holdings Company, Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.48% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KNBWY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KNBWY مع تقلب أسبوعي قدره 0.0339% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.89 $) أعلى من السعر العادل (5.23 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.89 $) أعلى بنسبة 62.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.27) أقل من القطاع ككل (31.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.27) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أقل من القطاع ككل (4.24).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.11) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7287) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7287) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.64) أقل من القطاع ككل (16.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.64) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0724%) أقل من القطاع ككل (23.93%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0724%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0285%) أقل من القطاع ككل (8.65%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0285%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.79%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (100.18%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
