تحليل الشركة Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.9 $) أقل من السعر العادل (17.72 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.68%) أعلى من متوسط القطاع (-14.54%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.6%) أقل من متوسط القطاع (3.2%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.18% على مدى 5 سنوات من 19.14%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.73%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -10.2% | -4.6% |
| 90 أيام | -12.4% | -9.2% | -7.9% |
| 1 سنة | 6.7% | -14.5% | 4.6% |
HNHPF vs قطاع: تفوق أداء Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 21.22% خلال العام الماضي.
HNHPF vs سوق: لقد تفوق أداء Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. على السوق بنسبة 2.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HNHPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HNHPF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1285% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.9 $) أقل من السعر العادل (17.72 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.9 $) أقل بنسبة 79% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (33.09) أقل من القطاع ككل (69.16).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (33.09) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.73) أقل من القطاع ككل (5.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.73) أعلى من السوق ككل (-8.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7367) أقل من مؤشر القطاع ككل (5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7367) أقل من مؤشر السوق ككل (4.72).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.48) أقل من القطاع ككل (20.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.48) أقل من السوق ككل (28.41).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.73%) أقل من القطاع ككل (15.59%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.73%) أعلى من السوق ككل (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.66%) أقل من القطاع ككل (7.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.66%) أقل من السوق ككل (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.99%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.99%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.6% أقل من متوسط القطاع "3.2%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.6% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.6% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (54.44%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
