تحليل الشركة Heineken N.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.68%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.94%)
سلبيات
- السعر (101.54 $) أعلى من التقييم العادل (54.47 $)
- توزيعات الأرباح (3.09%) أقل من متوسط القطاع (9.07%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.62%) أقل من متوسط القطاع (-23.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.78% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Heineken N.V. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -3% | -0.1% |
| 90 أيام | -19.8% | -26.2% | 5.4% |
| 1 سنة | -29.6% | -23.2% | 28% |
HINKF vs قطاع: كان أداء Heineken N.V. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -6.38% خلال العام الماضي.
HINKF vs سوق: كان أداء Heineken N.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -57.66% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HINKF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HINKF مع تقلب أسبوعي قدره -0.5695% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (101.54 $) أعلى من السعر العادل (54.47 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (101.54 $) أعلى بنسبة 46.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.23) أقل من القطاع ككل (34.49).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.23) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.48) أقل من القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.48) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.69) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.69) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.73) أقل من القطاع ككل (11.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.73) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.68%) أعلى من القطاع ككل (11.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.68%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.61%) أقل من القطاع ككل (4.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.61%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.09% أقل من متوسط القطاع "9.07%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.41%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
