تحليل الشركة Garrett Motion inc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.04 $) أقل من السعر العادل (9.9 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.6%) أعلى من متوسط القطاع (-33.06%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (13.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 65.65% على مدى 5 سنوات من 62.11%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-35.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Garrett Motion inc | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | 2.6% | -1% |
| 90 أيام | 26.1% | -30.8% | 4.6% |
| 1 سنة | 8.6% | -33.1% | 23.5% |
GTX vs قطاع: تفوق أداء Garrett Motion inc على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 41.66% خلال العام الماضي.
GTX vs سوق: كان أداء Garrett Motion inc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GTX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GTX مع تقلب أسبوعي قدره 0.1653% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.04 $) أقل من السعر العادل (9.9 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (9.04 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.85) أقل من القطاع ككل (33.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.85) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.08) أقل من القطاع ككل (4.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.08) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3931) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3931) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1480.34) أقل من القطاع ككل (11.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1480.34) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-35.51%) أقل من القطاع ككل (11.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-35.51%) أقل من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.33%) أعلى من القطاع ككل (4.92%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.33%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "13.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (16.09%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
