تحليل الشركة Grupo Nutresa S. A.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (11.25 $) أعلى من التقييم العادل (0.1655 $)
- توزيعات الأرباح (1.83%) أقل من متوسط القطاع (9.01%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.18%) أقل من متوسط القطاع (-1.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.76% على مدى 5 سنوات من 16.75%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.0029%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Grupo Nutresa S. A. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.6% | -2.7% |
| 90 أيام | 0% | -5.1% | 3.2% |
| 1 سنة | -3.2% | -1.1% | 25.1% |
GCHOY vs قطاع: كان أداء Grupo Nutresa S. A. أقل قليلاً من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -2.13% خلال العام الماضي.
GCHOY vs سوق: كان أداء Grupo Nutresa S. A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GCHOY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GCHOY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0612% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.25 $) أعلى من السعر العادل (0.1655 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.25 $) أعلى بنسبة 98.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.31) أقل من القطاع ككل (34.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.31) أقل من السوق ككل (53.25).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.000873) أقل من القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.000873) أعلى من السوق ككل (-9.06).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.16) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.47).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.16) أقل من مؤشر السوق ككل (5.17).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7068.53) أعلى من القطاع ككل (11.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7068.53) أعلى من السوق ككل (28.33).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0029%) أقل من القطاع ككل (11.93%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0029%) أعلى من السوق ككل (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0012%) أقل من القطاع ككل (4.82%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0012%) أقل من السوق ككل (8.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.83% أقل من متوسط القطاع "9.01%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.83% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.83% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (307383.84%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
