تحليل الشركة First Pacific Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.46 $) أقل من السعر العادل (0.6274 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (40%) أعلى من متوسط القطاع (-33.06%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.59%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.99%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (7.62%) أقل من متوسط القطاع (13.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 42.65% على مدى 5 سنوات من 42.05%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Pacific Company Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | 2.6% | -0.4% |
| 90 أيام | 1.8% | -30.8% | 1.5% |
| 1 سنة | 40% | -33.1% | 21.8% |
FPAFF vs قطاع: تفوق أداء First Pacific Company Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 73.06% خلال العام الماضي.
FPAFF vs سوق: لقد تفوق أداء First Pacific Company Limited على السوق بنسبة 18.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FPAFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FPAFF مع تقلب أسبوعي قدره 0.7692% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.46 $) أقل من السعر العادل (0.6274 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.46 $) أقل بنسبة 36.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.3) أقل من القطاع ككل (33.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.3) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1431) أقل من القطاع ككل (4.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1431) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1571) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1571) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.14) أقل من القطاع ككل (11.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.14) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.59%) أعلى من القطاع ككل (11.99%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.59%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.83%) أقل من القطاع ككل (4.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.83%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 7.62% أقل من متوسط القطاع "13.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.62% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.8%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
