تحليل الشركة Flow Beverage Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.08 $) أقل من السعر العادل (0.3042 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=188.7%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=24.11%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.81%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-55.64%) أقل من متوسط القطاع (1.06%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 63.9% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Flow Beverage Corp. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.4% | 7.9% |
| 90 أيام | -49.7% | 4.7% | -8.2% |
| 1 سنة | -55.6% | 1.1% | 8.9% |
FLWBF vs قطاع: كان أداء Flow Beverage Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -56.7% خلال العام الماضي.
FLWBF vs سوق: كان أداء Flow Beverage Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -64.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FLWBF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FLWBF مع تقلب أسبوعي قدره -1.07% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.08 $) أقل من السعر العادل (0.3042 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.08 $) أقل بنسبة 280.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (23.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (61.4).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.3711) أقل من القطاع ككل (4.24).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.3711) أقل من السوق ككل (3.51).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2814) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2814) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (14.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (188.7%) أعلى من القطاع ككل (24.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (188.7%) أعلى من السوق ككل (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-57.71%) أقل من القطاع ككل (8.65%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-57.71%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.81%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
