تحليل الشركة Davide Campari-Milano N.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.03%)
سلبيات
- السعر (8.42 $) أعلى من التقييم العادل (3.67 $)
- توزيعات الأرباح (0.6636%) أقل من متوسط القطاع (9.02%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.49%) أقل من متوسط القطاع (-18.64%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.86% على مدى 5 سنوات من 32.29%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Davide Campari-Milano N.V. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.8% | -2.6% | -3.2% |
| 90 أيام | -9.9% | -21.9% | 2.9% |
| 1 سنة | -25.5% | -18.6% | 23.6% |
DVCMY vs قطاع: كان أداء Davide Campari-Milano N.V. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -6.85% خلال العام الماضي.
DVCMY vs سوق: كان أداء Davide Campari-Milano N.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -49.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DVCMY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DVCMY مع تقلب أسبوعي قدره -0.4901% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.42 $) أعلى من السعر العادل (3.67 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.42 $) أعلى بنسبة 56.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.92) أعلى من القطاع ككل (34.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.92) أقل من السوق ككل (53.43).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.36) أعلى من القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.36) أعلى من السوق ككل (-9.06).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.95) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.95) أقل من مؤشر السوق ككل (5.22).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.2) أعلى من القطاع ككل (11.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.2) أقل من السوق ككل (23.53).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.48%) أعلى من القطاع ككل (12.03%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.48%) أعلى من السوق ككل (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.47%) أعلى من القطاع ككل (4.93%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.47%) أقل من السوق ككل (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6636% أقل من متوسط القطاع "9.02%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6636% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.9.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6636% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.42%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
