تحليل الشركة Crimson Wine Group, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-1.37%) أعلى من متوسط القطاع (-7.28%).
- مستوى الدين الحالي 7.96% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.14%.
سلبيات
- السعر (5.75 $) أعلى من التقييم العادل (1.98 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.01%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Crimson Wine Group, Ltd. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -12.2% | -0.7% | 0.7% |
| 90 أيام | -3% | -9.2% | 12% |
| 1 سنة | -1.4% | -7.3% | 32.4% |
CWGL vs قطاع: تفوق أداء Crimson Wine Group, Ltd. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 5.91% خلال العام الماضي.
CWGL vs سوق: كان أداء Crimson Wine Group, Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CWGL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CWGL مع تقلب أسبوعي قدره -0.0264% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.75 $) أعلى من السعر العادل (1.98 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.75 $) أعلى بنسبة 65.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (39.94) أعلى من القطاع ككل (34.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (39.94) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6629) أقل من القطاع ككل (4.2).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6629) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (11.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.66%) أقل من القطاع ككل (11.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.66%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.41%) أقل من القطاع ككل (4.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.41%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.01%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
