تحليل الشركة CP ALL Public Company Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.29%) أعلى من متوسط القطاع (-23.24%).
- مستوى الدين الحالي 36.55% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.02%.
سلبيات
- السعر (1.55 $) أعلى من التقييم العادل (0.67 $)
- توزيعات الأرباح (1.6%) أقل من متوسط القطاع (9.07%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.5322%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.03%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CP ALL Public Company Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.3% | -3% | -1.7% |
| 90 أيام | -12.6% | -26.2% | 4.4% |
| 1 سنة | 23.3% | -23.2% | 25.5% |
CVPBF vs قطاع: تفوق أداء CP ALL Public Company Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 46.53% خلال العام الماضي.
CVPBF vs سوق: كان أداء CP ALL Public Company Limited أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CVPBF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CVPBF مع تقلب أسبوعي قدره 0.4478% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.55 $) أعلى من السعر العادل (0.67 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.55 $) أعلى بنسبة 56.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.52) أقل من القطاع ككل (34.49).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.52) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0452) أقل من القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0452) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5063) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5063) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (248.75) أعلى من القطاع ككل (11.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (248.75) أعلى من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.5322%) أقل من القطاع ككل (12.03%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.5322%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.058%) أقل من القطاع ككل (4.93%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.058%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.6% أقل من متوسط القطاع "9.07%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.6% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.6% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1253.11%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
