تحليل الشركة CP ALL Public Company Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (3.51 $)
- مستوى الدين الحالي 44.97 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 54.36 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.6 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-15.71 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 48.9 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CP ALL Public Company Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.4% | -0.9% | 0.2% |
| 90 أيام | 19% | -10.6% | 1.2% |
| 1 سنة | -15.7% | 0% | 14.6% |
CVPBF vs قطاع: CP ALL Public Company Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -15.71 ٪ خلال العام الماضي.
CVPBF vs سوق: CP ALL Public Company Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -30.36 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CVPBF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CVPBF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (3.51 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0.64) أقل من هذا القطاع ككل (28.06).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0.64) أقل من السوق ككل (47.34).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.74) أقل من هذا القطاع ككل (5.53).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.74) أقل من السوق ككل (4.21).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0169) أقل من هذا القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0169) أقل من السوق ككل (12.16).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (10.67).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0.3) أقل من السوق ككل (24.82).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1340.85 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1340.85 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (222.23 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (48.9 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.71 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.31 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (19.78 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.31 ٪) أقل من السوق ككل (35.53 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.57 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.96 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.03 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
