تحليل الشركة Comvita Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.4588 $) أقل من السعر العادل (1.31 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.79%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-70.58%) أقل من متوسط القطاع (5.52%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.54% على مدى 5 سنوات من 31.93%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-23.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Comvita Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.5% | 6.7% |
| 90 أيام | -31.8% | 10% | -7.9% |
| 1 سنة | -70.6% | 5.5% | 5.6% |
CVNZF vs قطاع: كان أداء Comvita Limited أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -76.09% خلال العام الماضي.
CVNZF vs سوق: كان أداء Comvita Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -76.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CVNZF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CVNZF مع تقلب أسبوعي قدره -1.36% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.4588 $) أقل من السعر العادل (1.31 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.4588 $) أقل بنسبة 185.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.69) أقل من القطاع ككل (32.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.69) أقل من السوق ككل (63.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3575) أقل من القطاع ككل (12.46).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3575) أعلى من السوق ككل (-8.47).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4605) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.01).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4605) أقل من مؤشر السوق ككل (4.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.34) أقل من القطاع ككل (17.19).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.34) أقل من السوق ككل (28.59).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.67%) أقل من القطاع ككل (17.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-23.67%) أقل من السوق ككل (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-14.2%) أقل من القطاع ككل (6.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-14.2%) أقل من السوق ككل (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.54%) أقل من القطاع ككل (14.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.54%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.79%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.18%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
