تحليل الشركة Colabor Group Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.53%) أعلى من متوسط القطاع (-7.28%).
سلبيات
- السعر (0.88 $) أعلى من التقييم العادل (0.6478 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.01%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.67% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Colabor Group Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -16.2% | -0.7% | 0.6% |
| 90 أيام | 6% | -9.2% | 9.2% |
| 1 سنة | 3.5% | -7.3% | 33.2% |
COLFF vs قطاع: تفوق أداء Colabor Group Inc. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 10.81% خلال العام الماضي.
COLFF vs سوق: كان أداء Colabor Group Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: COLFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: COLFF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0679% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.88 $) أعلى من السعر العادل (0.6478 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.88 $) أعلى بنسبة 26.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.78) أقل من القطاع ككل (34.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.78) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8473) أقل من القطاع ككل (4.2).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8473) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1847) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.48).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1847) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.41) أقل من القطاع ككل (11.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.41) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.85%) أقل من القطاع ككل (11.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.85%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.27%) أقل من القطاع ككل (4.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.27%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.01%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
