تحليل الشركة Coles Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (13.4%) أعلى من متوسط القطاع (4.79%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (30.75%) أعلى من متوسط القطاع (1.06%).
سلبيات
- السعر (11.2 $) أعلى من التقييم العادل (5.74 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.18% على مدى 5 سنوات من 14.93%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=23.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Coles Group Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.4% | 7.2% |
| 90 أيام | -3% | 4.7% | -8.8% |
| 1 سنة | 30.7% | 1.1% | 8.2% |
CLEGF vs قطاع: تفوق أداء Coles Group Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 29.69% خلال العام الماضي.
CLEGF vs سوق: لقد تفوق أداء Coles Group Limited على السوق بنسبة 22.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CLEGF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CLEGF مع تقلب أسبوعي قدره 0.5913% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.2 $) أعلى من السعر العادل (5.74 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.2 $) أعلى بنسبة 48.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.13) أقل من القطاع ككل (31.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.13) أقل من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.33) أقل من القطاع ككل (4.24).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.33) أعلى من السوق ككل (-2.12).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4127) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4127) أقل من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.95) أقل من القطاع ككل (16.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.95) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.41%) أقل من القطاع ككل (23.93%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.41%) أقل من السوق ككل (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.49%) أقل من القطاع ككل (8.65%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.49%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.48%) أعلى من القطاع ككل (14.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.48%) أعلى من السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.4% أعلى من متوسط القطاع "4.79%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (76.3%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
