تحليل الشركة Casino, Guichard-Perrachon S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.001 $) أقل من السعر العادل (0.1388 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=255.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=18.02%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-99.09%) أقل من متوسط القطاع (-10.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 42.54% على مدى 5 سنوات من 41.08%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Casino, Guichard-Perrachon S.A. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -5.8% | -2.1% |
| 90 أيام | 0% | -5.5% | -5.4% |
| 1 سنة | -99.1% | -10.5% | 12.1% |
CGUSY vs قطاع: كان أداء Casino, Guichard-Perrachon S.A. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -88.64% خلال العام الماضي.
CGUSY vs سوق: كان أداء Casino, Guichard-Perrachon S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -111.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CGUSY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CGUSY مع تقلب أسبوعي قدره -1.91% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.001 $) أقل من السعر العادل (0.1388 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.001 $) أقل بنسبة 13780% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (33.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0073) أقل من القطاع ككل (4.11).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0073) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0013) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0013) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.58) أقل من القطاع ككل (10.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.58) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (255.24%) أعلى من القطاع ككل (18.02%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (255.24%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-34.14%) أقل من القطاع ككل (6.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-34.14%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.21%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
