تحليل الشركة Andrew Peller Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.24%) أعلى من متوسط القطاع (-31.32%).
سلبيات
- السعر (2.9 $) أعلى من التقييم العادل (0.4829 $)
- توزيعات الأرباح (6.12%) أقل من متوسط القطاع (13.34%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.95% على مدى 5 سنوات من 32.99%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.99%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Andrew Peller Limited | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | -2.6% | 2.8% |
| 90 أيام | -4.9% | -33.7% | 2.7% |
| 1 سنة | -15.2% | -31.3% | 26% |
ADWPF vs قطاع: تفوق أداء Andrew Peller Limited على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 16.07% خلال العام الماضي.
ADWPF vs سوق: كان أداء Andrew Peller Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADWPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADWPF مع تقلب أسبوعي قدره -0.2932% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2.9 $) أعلى من السعر العادل (0.4829 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2.9 $) أعلى بنسبة 83.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.61) أقل من القطاع ككل (33.9).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.61) أقل من السوق ككل (46.99).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7062) أقل من القطاع ككل (4.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7062) أعلى من السوق ككل (-8.99).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4419) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.42).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4419) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.76) أقل من القطاع ككل (11.43).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.76) أقل من السوق ككل (25.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.15%) أقل من القطاع ككل (11.99%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.15%) أعلى من السوق ككل (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.5093%) أقل من القطاع ككل (4.92%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.5093%) أقل من السوق ككل (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.49%) أقل من القطاع ككل (13.7%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.49%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 6.12% أقل من متوسط القطاع "13.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.12% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-309.73%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
